FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA Eí|5,00|2009-07-01 | ES0000012791 | 13,17% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010411413 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|Julius Baer Multibon | LU0363795617 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|Dexia Money+Getec | FR0010016477 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|CAAM Dynarbitrage Fo | LU0228157250 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010411439 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|LFP Oasis Obligatair | FR0010607226 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|Espirit Gestion SA | ES0125240038 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC | ES0138922036 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|Madrid Tesoreria FIM | ES0147507034 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010149120 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|Oddo Convertibles | FR0000980989 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA | FR0010213355 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global | IE0003323494 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI INVEST. | LU0260157663 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|GESMADRID | ES0159033036 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0186678784 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Dexia Money | FR0000976300 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010135103 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Aviva Renta | LU0330654855 | 2,37% |
| DEPOSITOS|CAM|4,41|2009-12-01 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|La Caixa|3,96|2009-10-02 | 2,25% | |
| DEPOSITOS|Barclays|2,37|2010-01-02 | 2,24% | |
| PARTICIPACIONES|Parts. Threadneedle | GB00B104JL25 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Aviva Renta | ES0170138038 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|LFP Oasis Obligatair | FR0010684282 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN | LU0294220107 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|VALORICA | ES0182856007 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|BBVA Bonos Corporati | ES0113522009 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Internation | LU0202403266 | 1,30% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity | LU0363263103 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV HIGH STAT MA | LU0273792142 | 1,09% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TEL.|8,13|2012-05-29 | XS0148956559 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo