FONCESS FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

29,5M

patrimonio

863

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

29.492.717€

Valor liquidativo

12,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,20% *
2017 1,41% *
2016 0,15%
2015 2,78%
2014 4,36%
2013 4,51%
2012 8,91%
2011 -7,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,35% -0,86%
1 año -2,42% -2,42%
2 años 0,68% 1,37%
3 años 0,30% 0,90%
4 años 0,66% 2,67%
5 años 1,84% 9,58%
6 años 2,15% 13,65%
7 años 3,27% 25,26%
8 años 1,90% 16,26%
9 años 2,08% 20,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,3640€
12,4707€
12,5108€
12,6630€
12,6707€
12,6115€
12,6012€
12,4362€
12,1974€
12,0197€
12,1182€
12,4179€
12,2542€
12,6359€
12,7630€
12,0822€
12,0427€
11,8886€
11,7325€
11,5771€
11,2835€
11,0345€
11,3239€
11,0773€
10,8792€
10,5787€
10,6036€
10,1709€
9,8705€
10,6416€
10,7923€
10,9434€
10,6348€
10,3783€
10,5949€
10,4412€
10,2761€
10,1098€

Posiciones en cartera

El fondo FONCESS FLEXIBLE, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 8.137.706€ 27,59%
IE 5.901.309€ 20,01%
ES 3.977.733€ 13,49%
FR 3.021.495€ 10,24%
GB 2.885.497€ 9,79%
DE 1.827.332€ 6,20%
XS 887.673€ 3,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 25.627.558€
Liquidez 2.853.972€
Renta fija cotizada (> 1 año) 887.673€
Renta variable 123.514€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ

    LU0725892383

    PARTICIPACIONES|ETF Global X Silver

    DE000A1RX996

    PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon

    FR0013306404

    PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus

    ES0173321003

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares

    DE0006289309

    RENTA FIJA|Fce Bank|0,67|2022-07-25

    XS1651861251

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Carmignac Securite

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global

    LU1261432063

    PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan

    LU0248183658

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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