FONCESS FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

25,1M

patrimonio

810

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.087.461€

Valor liquidativo

11,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,20% *
2017 1,41% *
2016 0,15%
2015 2,78%
2014 4,36%
2013 4,51%
2012 8,91%
2011 -7,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,77% -5,34%
1 año -7,58% -7,58%
2 años -2,99% -5,89%
3 años -1,95% -5,76%
4 años -0,79% -3,14%
5 años 0,22% 1,09%
6 años 0,92% 5,65%
7 años 2,02% 15,07%
8 años 0,84% 6,94%
9 años 1,28% 12,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,7032€
12,3640€
12,4707€
12,5108€
12,6630€
12,6707€
12,6115€
12,6012€
12,4362€
12,1974€
12,0197€
12,1182€
12,4179€
12,2542€
12,6359€
12,7630€
12,0822€
12,0427€
11,8886€
11,7325€
11,5771€
11,2835€
11,0345€
11,3239€
11,0773€
10,8792€
10,5787€
10,6036€
10,1709€
9,8705€
10,6416€
10,7923€
10,9434€
10,6348€
10,3783€
10,5949€
10,4412€
10,2761€
10,1098€

Posiciones en cartera

El fondo FONCESS FLEXIBLE, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 8.943.107€ 35,64%
ES 4.192.641€ 16,72%
IE 4.026.022€ 16,06%
FR 2.541.242€ 10,13%
DE 2.374.964€ 9,47%
GB 1.284.541€ 5,12%
XS 855.668€ 3,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 21.924.436€
Renta variable 1.438.081€
Liquidez 869.276€
Renta fija cotizada (> 1 año) 855.668€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred

    LU1829331989

    PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ

    LU0438336777

    PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus-I

    ES0173321029

    PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT

    IE00B2Q4XT97

    PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em

    FR0010107953

    PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global

    LU0348529875

    PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan

    LU0248183658

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed

    LU0438336421

    PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab

    IE00BLP5S791

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS RET

    IE00B3RFPB49

    PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon

    FR0013306404

    PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus

    ES0173321003

    PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global

    LU1345485921

    PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E

    LU0318940003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,19%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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