FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,30% * |
| 2018 | -1,20% * |
| 2017 | 1,41% * |
| 2016 | 0,15% |
| 2015 | 2,78% |
| 2014 | 4,36% |
| 2013 | 4,51% |
| 2012 | 8,91% |
| 2011 | -7,06% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,13% | 4,95% |
| 1 año | -1,51% | -1,51% |
| 2 años | -1,31% | -2,61% |
| 3 años | 0,72% | 2,19% |
| 4 años | -0,71% | -2,80% |
| 5 años | 0,65% | 3,31% |
| 6 años | 1,80% | 11,31% |
| 7 años | 2,16% | 16,11% |
| 8 años | 1,81% | 15,42% |
| 9 años | 1,89% | 18,35% |
| 10 años | 1,96% | 21,49% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,2826€ | |
| 12,0895€ | |
| 11,7032€ | |
| 12,3640€ | |
| 12,4707€ | |
| 12,5108€ | |
| 12,6630€ | |
| 12,6707€ | |
| 12,6115€ | |
| 12,6012€ | |
| 12,4362€ | |
| 12,1974€ | |
| 12,0197€ | |
| 12,1182€ | |
| 12,4179€ | |
| 12,2542€ | |
| 12,6359€ | |
| 12,7630€ | |
| 12,0822€ | |
| 12,0427€ | |
| 11,8886€ | |
| 11,7325€ | |
| 11,5771€ | |
| 11,2835€ | |
| 11,0345€ | |
| 11,3239€ | |
| 11,0773€ | |
| 10,8792€ | |
| 10,5787€ | |
| 10,6036€ | |
| 10,1709€ | |
| 9,8705€ | |
| 10,6416€ | |
| 10,7923€ | |
| 10,9434€ | |
| 10,6348€ | |
| 10,3783€ | |
| 10,5949€ | |
| 10,4412€ | |
| 10,2761€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONCESS FLEXIBLE, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,38%1.264.258€, LU1829331989
-
5,21%1.224.334€, LU1534068801
-
5,18%1.217.761€, IE00B7WC3B40
-
5,05%1.187.117€, IE00BQLDRZ33
-
5,04%1.186.180€, LU1694214633
-
4,96%1.165.814€, LU0438336777
-
4,75%1.118.061€, LU1670722674
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4,75%1.116.864€, FR0010107953
-
4,45%1.046.004€, ES0138922036
-
4,22%993.152€, LU0348529875
-
4,22%992.844€, DE000A1RX996
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4,09%962.894€, LU1323999489
-
3,89%915.411€, IE00B2Q4XT97
-
3,80%893.828€, ES0175604000
-
3,59%845.311€, ES0125240004
-
3,55%835.493€, LU0675296932
-
3,35%788.699€, LU0248183658
-
3,23%760.731€, LU0992624949
-
3,13%736.218€, IE00B4Z6MP99
-
3,04%715.944€, LU1725895707
-
2,67%627.166€, FR0010251744
-
2,58%607.486€, XS1651861251
-
2,46%578.485€, DE0006289309
-
1,70%399.656€, ES05051131D5
-
0,86%201.172€, XS1631427322
-
0,74%172.919€, ES0105148003
-
0,29%69.262€, XS1043961439
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 11.015.560€ | 46,82% |
| IE | 4.056.507€ | 17,25% |
| ES | 3.357.718€ | 14,28% |
| FR | 1.744.030€ | 7,42% |
| DE | 1.571.329€ | 6,68% |
| XS | 877.920€ | 3,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 20.179.725€ |
| Renta variable | 1.165.763€ |
| Liquidez | 897.568€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 676.748€ |
| Renta fija no cotizada | 399.656€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 201.172€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0675296932
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI
LU1725895707
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus-I
ES0173321029
PARTICIPACIONES|M&G Lx Dynamic Allo
LU1582988561
PARTICIPACIONES|Halley European Equi
LU0780569322
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).