FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|Tesoro Público|0,40|2009-10-01 | ES0L01006185 | 14,57% |
| PARTICIPACIONES|LFP Oasis Obligatair | FR0010684282 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|Julius Baer Multibon | LU0363795617 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|Dexia Money+Getec | FR0010016477 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR | IE00B2PLHB10 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|CAAM Dynarbitrage Fo | LU0272941971 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|Espirit Gestion SA | ES0125240038 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INV. | LU0389390849 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Threadneedle | GB00B104JL25 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010149120 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|Madrid Tesoreria FIM | ES0147507034 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global | IE0003323494 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|RFS Investment | FR0010471136 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|VALORICA | ES0182856007 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Aviva Renta | LU0330654855 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0186678784 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI INVEST. | LU0260157663 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|LFP Oasis Obligatair | FR0010607226 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Dexia Money | FR0000976300 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Aviva Renta | ES0170138038 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Internation | LU0202403266 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN | LU0294220107 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|GESMADRID | ES0159033036 | 1,94% |
| DEPOSITOS|CAM|4,41|2009-12-01 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|La Caixa|3,96|2009-10-02 | 1,57% | |
| DEPOSITOS|Barclays|2,37|2010-01-02 | 1,57% | |
| PARTICIPACIONES|BBVA Bonos Corporati | ES0113522009 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR | US78463V1070 | 0,96% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,86% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TEL.|8,13|2012-05-29 | XS0148956559 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo