FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,10|2014-10-01 | ES00000123C7 | 16,06% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B50N1C28 | 5,90% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US SM | LU0106261539 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE00B706BP88 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | LU0992627611 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl | LU0992631217 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund Absol Ret | LU0572586674 | 4,27% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|March Int-Torrenova | LU0566417423 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Iberia | LU0346389850 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan | LU0106240533 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb | LU0366773504 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Asian Spec | LU0594300179 | 2,62% |
| RENTA FIJA|Italcementi SPA|6,63|2020-03-19 | XS0496716282 | 2,45% |
| RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 2,42% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 2,20% |
| RENTA FIJA|Veneto|4,00|2019-05-20 | XS1069508494 | 1,46% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo