FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA Eí|2,50|2011-07-01 | ES0000012452 | 7,90% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq | LU0189893018 | 7,08% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 6,43% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR | IE00B520G822 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 6,03% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT | IE00B11YFM47 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0246035637 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR | US78463V1070 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|EM Osteuropafonds | LU0054734388 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|GLG Pure Alpha | IE00B4YLN521 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Iberia | LU0048581077 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|Dexia LG Short Risk | FR0000991747 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|Caja Madrid | ES0138840030 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|CAAM Dynarbitrage Fo | LU0272941971 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Internation | LU0202403266 | 2,76% |
| DEPOSITOS|Caja Navarra|4,00|2012-03-10 | 2,61% | |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1RXYV77 | 2,48% |
| DEPOSITOS|Unicaja|3,50|2012-01-26 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|Caja Laietana|4,65|2011-11-11 | 1,56% | |
| PARTICIPACIONES|IShares S&P Global H | US4642873255 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | DE0006289309 | 1,44% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|BBVA Bonos Corporati | ES0113522009 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Abengoa|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,51% |
| OBLIGACION|Telecom Italia|7,25|2012-04-24 | XS0146643191 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo