FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA Eí|1,10|2011-10-03 | ES0L01203238 | 11,52% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC | LU0189894842 | 7,59% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 7,50% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 6,95% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 6,58% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq | LU0271484924 | 5,22% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Iberia | LU0048581077 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT | IE00B2Q4XP59 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010468983 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR | US78463V1070 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|Caja Madrid | ES0138840030 | 3,73% |
| DEPOSITOS|Caja Navarra|4,00|2012-03-10 | 3,08% | |
| RENTA FIJA|Abengoa|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 3,05% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,83% |
| DEPOSITOS|Unicaja|3,50|2012-01-26 | 2,43% | |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,36% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp Bric F | LU0316493401 | 2,28% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 2,26% |
| DEPOSITOS|Caja Laietana|4,65|2011-11-11 | 1,83% | |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES | US78464A7303 | 1,38% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|BBVA Bonos Corporati | ES0113522009 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo