FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,30|2013-01-02 | ES0L01302154 | 18,53% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 9,37% |
| PARTICIPACIONES|M&G European Corp BD | GB0032179045 | 6,51% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US SM | LU0106261539 | 6,48% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Glob. R Ret | LU0189893794 | 6,28% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents | LU0592698954 | 6,25% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 6,22% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE0030011419 | 6,19% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 5,68% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010135103 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G | LU0179826135 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|Invesco GTEurope Fun | LU0243958047 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 4,38% |
| LETRA|DEUDA Eí|4,46|2013-05-17 | ES0L01305173 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM | IE00B23Z7J34 | 3,99% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 3,01% |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,25|2013-04-02 | 2,86% | |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 2,75% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,26% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo