FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES00000122E5 | 29,65% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B50N1C28 | 5,63% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US SM | LU0106261539 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | LU0992627611 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund Absol Ret | LU0572586674 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl | LU0992631217 | 4,44% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|March Int-Torrenova | LU0566417423 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Iberia | LU0346389850 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan | LU0106240533 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Asian Spec | LU0594300179 | 2,54% |
| RENTA FIJA|3Com|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 2,46% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 2,28% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,55% |
| RENTA FIJA|3Com|4,00|2019-05-20 | XS1069508494 | 1,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo