FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,25|2014-01-02 | ES00000122X5 | 15,30% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B50N1C28 | 6,56% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 5,68% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0246035637 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US SM | LU0106261539 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 4,91% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|6,40|2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund Absol Ret | LU0572586674 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Glob. R Ret | LU0189893794 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan | LU0236738356 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|Frank Templ Inv Gl | LU0316493237 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|March Int-Torrenova | LU0566417423 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Asian Spec | LU0594300179 | 3,18% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Iberia | LU0346389850 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|WestLB-Eur Cred | LU0628638032 | 2,81% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,78% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,49% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo