FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 9,64% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI | ES0138922036 | 6,58% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 6,40% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|Halley European Equi | LU0780569322 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S460 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global | LU1261432063 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BMP3SH07 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G | LU0895805017 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|Parts. UBAM NB Eq | LU0132661827 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE00B706BP88 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | LU0992627611 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|JPMFlemingGlobal50A | LU0512093039 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|Espirit Gestion SA | ES0125240038 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | LU0599947271 | 2,43% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,28% |
| RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 1,41% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,35% |
| ACCIONES|Atrys Health SA | ES0105148003 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo