FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,35|2012-10-01 | ES0L01302154 | 16,17% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 9,09% |
| PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G | LU0179826135 | 8,70% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US SM | LU0106261539 | 6,44% |
| PARTICIPACIONES|M&G European Corp BD | GB0032179045 | 6,32% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents | LU0592698954 | 6,08% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 6,05% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Glob. R Ret | LU0189893794 | 5,96% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE0030011419 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 5,84% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,98% |
| RENTA FIJA|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 4,33% |
| LETRA|DEUDA Eí|4,46|2013-05-17 | ES0L01305173 | 4,15% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,84% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 2,66% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,18% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo