FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,42|2013-07-01 | ES0000012783 | 19,29% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B50N1C28 | 7,31% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 5,60% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0246035637 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US SM | LU0106261539 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|WestLB-Eur Cred | LU0628638032 | 5,06% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Glob. R Ret | LU0189893794 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|March Int-Torrenova | LU0566417423 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT | IE00B2Q4XT97 | 3,19% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 3,03% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Asian Spec | LU0594300179 | 2,92% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,62% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo