FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA Eí|4,10|2011-04-01 | ES00000120Z4 | 12,28% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR | IE00B520G822 | 6,01% |
| PARTICIPACIONES|Fulcrum Altern. Beta | LU0442867189 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq | LU0189893018 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0246035637 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR | US78463V1070 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1RXYV77 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|EM Osteuropafonds | LU0054734388 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT | IE00B2Q4XP59 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|Caja Madrid | ES0138840030 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Japanese A | LU0236737465 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|CAAM Dynarbitrage Fo | LU0272941971 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Internation | LU0202403266 | 2,66% |
| DEPOSITOS|Caja Navarra|4,00|2012-03-10 | 2,54% | |
| DEPOSITOS|Unicaja|3,50|2012-01-26 | 1,99% | |
| DEPOSITOS|Caja Laietana|4,65|2011-11-11 | 1,51% | |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642875565 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010010827 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES | US78464A7303 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|BBVA Bonos Corporati | ES0113522009 | 0,63% |
| OBLIGACION|Telecom Italia|7,25|2012-04-24 | XS0146643191 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo