FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,20|2010-07-01 | ES0000012866 | 9,13% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 6,77% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-EURO SMA | LU0289470113 | 6,52% |
| PARTICIPACIONES|Fulcrum Altern. Beta | LU0442867189 | 6,51% |
| PARTICIPACIONES|Caja Madrid | ES0138840030 | 6,42% |
| PARTICIPACIONES|LFP Oasis Obligatair | FR0010684282 | 6,31% |
| PARTICIPACIONES|CAAM Dynarbitrage Fo | LU0272941971 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Internation | LU0202403266 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF HALBIS | LU0298502328 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0264598268 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INV. | LU0389390849 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010135103 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Pictet F-Emer | LU0280437673 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|Madrid Tesoreria FIM | ES0147507034 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR | IE00B520G822 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I SICAV-N Ame | LU0375726329 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|ABN Glob Inf Soc Eq. | LU0377124267 | 2,25% |
| ACCIONES|Parts. PowerShares Q | US73935X6177 | 1,74% |
| DEPOSITOS|Caja Madrid|2,97|2010-11-16 | 1,17% | |
| PARTICIPACIONES|BBVA Bonos Corporati | ES0113522009 | 0,73% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,64% |
| ACCIONES|ISHARES DJ | US4642887784 | 0,58% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TEL.|8,13|2012-05-29 | XS0148956559 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo