FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LFP Oasis Obligatair | FR0010684282 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|Aviva | LU0280556506 | 5,98% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|4,20|2010-04-01 | ES0000012866 | 5,96% |
| PARTICIPACIONES|Fulcrum Altern. Beta | LU0442867189 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Internation | LU0202403266 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0264598268 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|Caja Madrid | ES0159031030 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF HALBIS | LU0298502328 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-EURO SMA | LU0289470113 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Arb Var2 EurC | LU0210817283 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|Deka Treasury | DE000DK1A4U6 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INV. | LU0389390849 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|CAAM Dynarbitrage Fo | LU0272941971 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|Madrid Tesoreria FIM | ES0147507034 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Smlr A | LU0106261612 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR | IE00B520G822 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|Robeco | LU0226953718 | 2,20% |
| DEPOSITOS|CAM|3,54|2010-05-11 | 2,17% | |
| PARTICIPACIONES|Fidelity America Fun | LU0251131958 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|ABN Glob Inf Soc Eq. | LU0377124267 | 1,96% |
| ACCIONES|Parts. PowerShares Q | US73935X6177 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Hor. China | LU0327786744 | 1,62% |
| DEPOSITOS|Caja Madrid|2,97|2010-11-16 | 1,09% | |
| PARTICIPACIONES|BBVA Bonos Corporati | ES0113522009 | 0,68% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,59% |
| ACCIONES|ISHARES DJ | US4642887784 | 0,55% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE TEL.|8,13|2012-05-29 | XS0148956559 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo