FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S460 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|Halley European Equi | LU0780569322 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I | LU0641746143 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global | LU0393653596 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|Parts. UBAM NB Eq | LU0132661827 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE00B706BP88 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | LU0992627611 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0106235459 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM | IE00BHBFD143 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E | IE00B3TH3V40 | 2,94% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|March Int-Torrenova | LU0566417423 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0915365364 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE00B29M2L55 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EmgMk F | US4642872349 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010345371 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|JPMF Europe Strategi | LU0289214545 | 1,67% |
| RENTA FIJA|Metro Lisboa|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 1,63% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,36% |
| ACCIONES|Atrys Health SA | ES0105148003 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo