FONCESS FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164949002
| Patrimonio | 23.520.632€ |
|---|---|
| Partícipes | 702 |
| Patrimonio por partícipe | 33.505,17€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,50|2012-07-02 | ES0L01304192 | 12,95% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 8,59% |
| PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G | LU0179826135 | 8,25% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE0030011419 | 7,51% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 7,47% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC | LU0189894842 | 7,20% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq | LU0271484924 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|M&G European Corp BD | GB0032179045 | 5,97% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B29M2K49 | 5,77% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,86% |
| RENTA FIJA|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 4,22% |
| LETRA|DEUDA Eí|4,46|2013-05-17 | ES0L01305173 | 4,08% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 2,65% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,64% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,10% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|BBVA Bonos Corporati | ES0113522009 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONCESS FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
23,5M
patrimonio
702
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo