BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 8,75% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 6,88% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 5,75% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 4,47% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,29% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,11% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,99% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 3,93% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 3,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,35% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,06% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 2,78% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,70% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10 | XS1801906279 | 2,61% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 2,60% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 2,46% |
| Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND | LU1590491913 | 2,19% |
| Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA | IE00BG36TW18 | 2,10% |
| Bonos|HSBC|0,092|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,94% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,92% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,50% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 1,48% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,05% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,05% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 1,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,02% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,91% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 0,91% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,79% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,62% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,56% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,56% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,52% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,49% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,48% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,47% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,46% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,44% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,44% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,43% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,41% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,41% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,40% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,40% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,38% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,36% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,34% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,33% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,32% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,30% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,29% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,24% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,24% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,23% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo