BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035

Patrimonio 15.525.247€
Partícipes 96
Patrimonio por partícipe 161.721,32€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 51 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,250|2016-04-30 ES00000122X5 10,05%
Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 XS0415624393 7,87%
Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 XS0400780887 6,05%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 XS0350465422 5,78%
Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 ES0415309014 4,41%
Participaciones|GOLDMAN SACHS IE00B2Q5LW12 3,99%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 ES0000012916 3,97%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,875|2014 ES0413900186 3,89%
Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 ES0413790017 3,65%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 3,45%
Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 XS0426682570 3,36%
Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 XS0177573937 3,11%
Bonos|GOLDMAN SACHS|4,000|2015-02-02 XS0211034540 3,05%
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 XS0594515966 2,99%
Bonos|ALLIANZ AG|5,625|2012-11-29 XS0158792381 2,59%
Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 XS0354843533 2,58%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 XS0408528833 2,47%
Bonos|CREDIT SUISSE|3,125|2012-09-14 XS0229097208 2,29%
Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 ES0414970667 1,95%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- ES0413211469 1,94%
Bonos|SUEZ ENVIRONMENT|4,875|2014-04-08 FR0010745984 1,65%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 XS0400736475 1,57%
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 XS0362269945 1,54%
Bonos|DAIMLER AG|3,000|2013-07-19 DE000A1C9VP6 1,52%
Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) LU0132183319 1,18%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 FR0010612622 1,08%
Acciones|DEUTSCHE TELECOM DE0005557508 0,75%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 0,75%
Acciones|L'OREAL FR0000120321 0,61%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,56%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,56%
Acciones|ROCHE CH0012032048 0,54%
Acciones|ROYAL DUTCH GB00B03MLX29 0,51%
Acciones|SAP PFD DE0007164600 0,49%
Acciones|MICROSOFT CORP. US5949181045 0,47%
Acciones|COCA COLA US1912161007 0,46%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 0,45%
Acciones|MC DONALDS CORP US5801351017 0,45%
Acciones|ENI IT0003132476 0,44%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664005 0,42%
Acciones|SYNTENTA CH0011037469 0,41%
Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON FR0000125585 0,41%
Acciones|NESTLE CH0038863350 0,40%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 0,40%
Acciones|TOTAL FR0000120271 0,40%
Acciones|RWE DE0007037129 0,35%
Acciones|PROCTER & GAMBLE US7427181091 0,32%
Acciones|ENEL IT0003128367 0,31%
Acciones|GAZ DE FRANCE FR0010208488 0,28%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,26%
Acciones|HEWLETT-PACKARD US4282361033 0,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

15,5M

patrimonio

96

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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