BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 10,05% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 7,87% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 6,05% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 5,78% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,41% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 3,99% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES0000012916 | 3,97% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,875|2014 | ES0413900186 | 3,89% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 3,65% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 | 3,45% | |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 3,36% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 3,11% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,000|2015-02-02 | XS0211034540 | 3,05% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 2,99% |
| Bonos|ALLIANZ AG|5,625|2012-11-29 | XS0158792381 | 2,59% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 | XS0354843533 | 2,58% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 2,47% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,125|2012-09-14 | XS0229097208 | 2,29% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,95% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,94% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,65% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,57% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 1,54% |
| Bonos|DAIMLER AG|3,000|2013-07-19 | DE000A1C9VP6 | 1,52% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,18% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 1,08% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,75% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,75% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,61% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,56% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,56% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,54% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,51% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,49% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,47% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,46% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,45% |
| Acciones|MC DONALDS CORP | US5801351017 | 0,45% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,44% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,42% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,41% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,41% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,40% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,40% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,40% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,35% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,32% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,31% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,28% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,26% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo