BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2013-04-02 | ES00000121G2 | 18,47% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,875|2014 | ES0413900186 | 4,22% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 4,14% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,000|2015-02-02 | XS0211034540 | 3,83% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,25% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,22% |
| Participaciones|M&G | GB00B50N1C28 | 3,04% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,87% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,81% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0005300243 | 2,60% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 2,40% | |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 2,22% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 2,16% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|1,800|2016-02-2 | US05567LU545 | 2,03% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 2,00% |
| Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,63% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,61% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,60% |
| Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,56% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,55% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,55% |
| Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,54% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,53% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,52% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,48% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0234573003 | 1,38% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,13% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 1,06% |
| Bonos|DAIMLER AG|3,000|2013-07-19 | DE000A1C9VP6 | 1,05% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,97% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,90% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,87% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,79% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 0,74% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,72% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,68% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,67% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,65% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,64% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,59% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,58% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,56% |
| Acciones|PERNOD RICAR | FR0000120693 | 0,56% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,55% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,50% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,43% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,42% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,42% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,40% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,39% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,36% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,35% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,34% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,33% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,33% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,32% |
| Acciones|CITI GROUP | US1729674242 | 0,30% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,30% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,29% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,28% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,28% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,27% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,27% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,27% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,25% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,20% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,19% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,18% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,15% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo