BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 | ES00000122D7 | 6,00% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 4,42% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,31% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 4,30% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,875|2014 | ES0413900186 | 4,14% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 4,03% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,93% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,000|2015-02-02 | XS0211034540 | 3,79% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,32% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,87% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 2,44% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,19% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,96% |
| Bonos|TESCO|5,875|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,95% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 1,90% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|1,800|2016-02-2 | US05567LU545 | 1,89% |
| Bonos|ING GROEP|4,125|2016-04-11 | XS0250306643 | 1,84% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 1,81% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,70% |
| Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,59% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,58% |
| Bonos|ERICSSON|5,375|2017-06-27 | XS0307504547 | 1,57% |
| Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,55% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,55% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,55% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,54% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,51% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,51% |
| Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,51% |
| Bonos|CITI GROUP|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,14% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,13% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,11% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,11% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,000|2015-11-17 | XS0235620142 | 1,08% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,02% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,01% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 0,98% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,87% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,78% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 0,75% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 0,71% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 0,62% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,60% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,56% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,55% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,51% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,48% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,46% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,46% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,40% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,40% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,39% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,36% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,36% |
| Acciones|CITI GROUP | US1729674242 | 0,33% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,31% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,30% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,26% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,25% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,24% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,24% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,22% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,21% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,21% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,19% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,19% |
| Acciones|TESCO | GB0008847096 | 0,19% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,19% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,18% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 0,18% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,18% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,17% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,17% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,17% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,16% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo