BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 6,16% |
| REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-07-01 | ES00000124H4 | 6,03% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 3,91% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 3,81% | |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,98% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,79% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,67% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,65% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|1,800|2016-02-2 | US05567LU545 | 2,10% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,06% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 1,99% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,92% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,89% |
| Bonos|ING GROEP|4,125|2016-04-11 | XS0250306643 | 1,64% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,44% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,43% |
| Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,41% |
| Bonos|ERICSSON|5,375|2017-06-27 | XS0307504547 | 1,40% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,40% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,37% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,36% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,35% |
| Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,34% |
| Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,33% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,26% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,20% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,19% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,04% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,03% |
| Bonos|CITI GROUP|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,02% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,000|2015-11-17 | XS0235620142 | 1,00% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 0,98% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,96% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,94% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,90% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 0,90% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,72% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,71% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,68% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,61% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,60% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,59% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,58% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,56% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 0,55% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,52% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,51% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,49% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,49% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,44% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,43% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,42% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,41% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,39% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,37% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,37% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,35% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,35% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,33% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,30% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,28% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,28% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,27% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,26% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,26% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,25% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,24% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,21% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,14% |
| Derechos|ACERINOX | ES0632105948 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo