BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 8,83% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 6,86% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 6,25% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 5,80% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 4,53% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,11% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 3,98% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,76% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 3,62% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,41% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,04% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 2,81% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,80% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,71% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 2,63% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10 | XS1801906279 | 2,63% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 2,47% |
| Bonos|HSBC|0,092|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,96% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,94% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,77% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,50% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 1,50% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 | ES00000128S2 | 1,09% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,06% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 1,04% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,03% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 0,89% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,81% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,79% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,71% |
| Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND | LU1590491913 | 0,70% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,59% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,59% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,58% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,58% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,51% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,50% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,50% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,49% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,47% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,44% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,43% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,43% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,42% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,40% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,39% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,34% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,33% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,32% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,32% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,28% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,26% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,25% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,25% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo