BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 9,10% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 7,02% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,43% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 4,68% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,22% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 4,09% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,88% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,78% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 3,71% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,54% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,44% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,06% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,00% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,74% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10 | XS1801906279 | 2,70% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 2,63% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 2,54% |
| Bonos|HSBC|0,092|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,99% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,97% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,81% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 1,53% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 1,47% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 | ES00000128S2 | 1,10% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,97% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,92% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,85% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,84% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 0,78% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,72% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,71% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,66% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,62% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,56% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,53% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,53% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,51% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,50% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,49% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,47% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,47% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,45% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,45% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,45% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,44% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,43% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,41% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,40% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,39% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,39% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,38% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,38% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,36% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,33% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,32% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,32% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,31% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,28% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,24% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,24% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo