BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES00000122D7 | 19,18% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 4,44% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,36% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 4,32% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,875|2014 | ES0413900186 | 4,24% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 4,15% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,000|2015-02-02 | XS0211034540 | 3,85% |
| Participaciones|M&G | GB00B50N1C28 | 3,01% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,82% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,55% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 2,16% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|1,800|2016-02-2 | US05567LU545 | 2,01% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 1,91% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,62% |
| Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,60% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,60% |
| Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,57% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,56% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,56% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,56% |
| Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,52% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,52% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,50% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,35% |
| Bonos|CITI GROUP|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,14% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,14% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,13% |
| Bonos|DAIMLER AG|3,000|2013-07-19 | DE000A1C9VP6 | 1,06% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 0,98% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,93% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,79% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 0,74% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 0,73% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,61% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,60% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,58% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 0,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,48% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,46% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,46% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,42% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,41% |
| Acciones|PERNOD RICAR | FR0000120693 | 0,40% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,40% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,39% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,39% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,37% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,37% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,36% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,33% |
| Acciones|CITI GROUP | US1729674242 | 0,32% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,32% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,31% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,30% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,30% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,30% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,29% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,29% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,29% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,27% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,22% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,21% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,21% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,20% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,19% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,18% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 0,18% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,17% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,15% |
| Acciones|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,13% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516920 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo