BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035

Patrimonio 15.525.247€
Partícipes 96
Patrimonio por partícipe 161.721,32€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 48 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 ES00000120N0 15,39%
Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 XS0415624393 7,55%
Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 XS0400780887 5,84%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 XS0350465422 5,54%
Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 XS0220826555 5,29%
Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 ES0415309014 4,32%
Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,875|2011-10-24 XS0327237052 4,08%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,875|2014 ES0413900186 3,81%
Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 XS0426682570 3,16%
Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 XS0177573937 2,98%
Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 ES0314970098 2,94%
Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 XS0412968793 2,73%
Bonos|ALLIANZ AG|5,625|2012-11-29 XS0158792381 2,55%
Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 XS0354843533 2,52%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 XS0408528833 2,46%
Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 ES0340609009 2,39%
Bonos|CREDIT SUISSE|3,125|2012-09-14 XS0229097208 2,29%
Bonos|TOYOTA MOTOR CORP|5,250|2012-02-03 XS0411606246 2,04%
Participaciones|PICTET LU0366532991 1,94%
Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 ES0414970667 1,91%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- ES0413211469 1,90%
Bonos|SUEZ ENVIRONMENT|4,875|2014-04-08 FR0010745984 1,56%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 XS0400736475 1,54%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 FR0010612622 1,02%
Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) LU0132183319 0,97%
Acciones|DEUTSCHE TELECOM DE0005557508 0,91%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,57%
Acciones|ENEL IT0003128367 0,53%
Acciones|ROYAL DUTCH GB00B03MLX29 0,46%
Acciones|ROCHE CH0012032048 0,44%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664005 0,44%
Acciones|TOTAL FR0000120271 0,43%
Acciones|AXA FR0000120628 0,43%
Acciones|SAP PFD DE0007164600 0,42%
Acciones|ENI IT0003132476 0,42%
Acciones|RWE DE0007037129 0,40%
Acciones|ORACLE US68389X1054 0,38%
Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON FR0000125585 0,37%
Acciones|GAZ DE FRANCE FR0010208488 0,36%
Acciones|MC DONALDS CORP US5801351017 0,36%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,36%
Acciones|NESTLE CH0038863350 0,35%
Acciones|SYNTENTA CH0011037469 0,35%
Acciones|MICROSOFT CORP. US5949181045 0,34%
Acciones|COCA COLA US1912161007 0,33%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 0,29%
Acciones|PROCTER & GAMBLE US7427181091 0,28%
Acciones|HEWLETT-PACKARD US4282361033 0,26%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

15,5M

patrimonio

96

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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