BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES00000120N0 | 15,39% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 7,55% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 5,84% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 5,54% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 5,29% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,32% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,875|2011-10-24 | XS0327237052 | 4,08% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,875|2014 | ES0413900186 | 3,81% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 3,16% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 2,98% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,94% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 2,73% |
| Bonos|ALLIANZ AG|5,625|2012-11-29 | XS0158792381 | 2,55% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 | XS0354843533 | 2,52% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 2,46% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,39% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,125|2012-09-14 | XS0229097208 | 2,29% |
| Bonos|TOYOTA MOTOR CORP|5,250|2012-02-03 | XS0411606246 | 2,04% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 1,94% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,91% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,90% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,56% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,54% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 1,02% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 0,97% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,91% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,57% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,53% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,46% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,44% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,44% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,43% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,43% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,42% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,42% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,40% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,38% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,37% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,36% |
| Acciones|MC DONALDS CORP | US5801351017 | 0,36% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,36% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,35% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,35% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,34% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,33% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,29% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,28% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo