BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 7,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 7,19% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 5,90% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 5,63% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 5,37% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|4,750|2011-04-0 | XS0355879346 | 4,54% |
| Bonos|EON|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 4,53% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,875|2011-10-24 | XS0327237052 | 4,09% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,1 | XS0293709159 | 3,36% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 3,18% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 2,94% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,90% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 2,75% |
| Bonos|ALLIANZ AG|5,625|2012-11-29 | XS0158792381 | 2,60% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 | XS0354843533 | 2,56% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|5,500|2011-05-18 | DE0006495807 | 2,45% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 2,44% |
| Bonos|JP MORGAN FLEMING|4,250|2011-06-09 | XS0193864229 | 2,43% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 2,42% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,34% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,125|2012-09-14 | XS0229097208 | 2,34% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 2,09% |
| Bonos|TOYOTA MOTOR CORP|5,250|2012-02-03 | XS0411606246 | 2,05% |
| Bonos|UBS|5,375|2011-04-11 | XS0357891620 | 1,74% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,57% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 1,04% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,81% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,52% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,52% |
| Acciones|TERNA | IT0003242622 | 0,51% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,46% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,44% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,43% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,42% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,41% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,41% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,39% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,39% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,39% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,38% |
| Acciones|COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | US1941621039 | 0,37% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,36% |
| Acciones|MC DONALDS CORP | US5801351017 | 0,35% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,35% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,33% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,32% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,30% |
| Acciones|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo