BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2013-01-02 | ES00000123L8 | 8,02% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 5,47% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,875|2014 | ES0413900186 | 4,27% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 4,25% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 3,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,000|2015-02-02 | XS0211034540 | 3,92% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,25% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,23% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,89% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,80% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 2,69% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 2,46% | |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 2,25% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 2,20% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|1,800|2016-02-2 | US05567LU545 | 2,00% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 1,97% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 | XS0354843533 | 1,78% |
| Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,66% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,65% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,64% |
| Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,59% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,59% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,58% |
| Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,58% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,56% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,46% |
| Participaciones|M&G | GB00B50N1C28 | 1,44% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0234573003 | 1,39% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,39% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0005300243 | 1,37% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,16% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 1,09% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,08% |
| Bonos|DAIMLER AG|3,000|2013-07-19 | DE000A1C9VP6 | 1,07% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,98% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,80% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 0,76% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,68% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,66% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,61% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,52% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,52% |
| Acciones|PERNOD RICAR | FR0000120693 | 0,51% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,51% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,49% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,49% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,45% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,44% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,43% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,41% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,40% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,40% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,35% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,34% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,33% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,32% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,31% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,30% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,30% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,28% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,28% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,27% |
| Acciones|CITI GROUP | US1729674242 | 0,27% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,26% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,25% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,24% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,22% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,21% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,21% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,21% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,20% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,20% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,19% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,16% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo