BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES00000120G4 | 18,83% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 8,63% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 8,36% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|4,750|2011-04-0 | XS0355879346 | 7,36% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,1 | XS0293709159 | 5,33% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 4,30% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 4,13% |
| Bonos|ALLIANZ AG|5,625|2012-11-29 | XS0158792381 | 4,02% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 | XS0354843533 | 3,98% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|5,500|2011-05-18 | DE0006495807 | 3,97% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 3,94% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 3,92% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 3,91% |
| Bonos|JP MORGAN FLEMING|4,250|2011-06-09 | XS0193864229 | 3,80% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|1,222|200 | ES0513687CW4 | 3,72% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,125|2012-09-14 | XS0229097208 | 3,65% |
| Bonos|UBS|5,375|2011-04-11 | XS0357891620 | 2,77% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 2,44% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 1,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo