BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 8,73% |
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 6,81% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 6,79% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 4,90% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 4,44% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,20% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 4,18% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,81% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,66% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 2,52% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,24% |
| Bonos|VERIZON|3,050|2018-04-15 | US92343VAM63 | 1,99% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|3,125|2017-09-01 | US38144LAB62 | 1,91% |
| Bonos|AMAZON.COM INC|1,300|2019-12-05 | US023135AL05 | 1,87% |
| Bonos|BAC 2 1/4 04/21/20|1,125|2020-04-21 | US06051GFN43 | 1,83% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,42% |
| Bonos|ERICSSON|5,375|2017-06-27 | XS0307504547 | 1,41% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,09% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,08% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,06% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,062|2019-04-15 | US912828C996 | 1,03% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,02% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 1,01% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,01% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,97% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,93% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,92% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,90% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,89% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,76% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 0,69% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,66% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,66% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 0,66% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,62% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,61% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,59% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,58% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,57% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,57% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,53% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,52% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,51% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,49% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,48% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,48% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,41% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,40% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,38% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,38% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,26% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,25% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,21% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0332400828 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo