BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 8,31% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 7,72% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 5,99% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,875|2014 | ES0413900186 | 5,97% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 5,64% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,43% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,000|2015-02-02 | XS0211034540 | 4,12% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,98% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | IE00B2Q5LW12 | 3,87% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 3,69% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 3,45% | |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 3,11% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 3,08% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,92% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,71% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 | XS0354843533 | 2,53% |
| Bonos|ALLIANZ AG|5,625|2012-11-29 | XS0158792381 | 2,52% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 2,51% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,01% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,63% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,54% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 1,52% |
| Bonos|DAIMLER AG|3,000|2013-07-19 | DE000A1C9VP6 | 1,50% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 1,07% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,82% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,78% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,63% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,57% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,57% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,54% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,53% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,52% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,51% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,46% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,44% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,44% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,44% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,42% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,41% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,40% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,40% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,37% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,35% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,33% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,26% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo