BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 7,96% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 4,76% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,33% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,30% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,21% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,07% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,77% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,52% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,07% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,01% |
| Bonos|VERIZON|3,050|2018-04-15 | US92343VAM63 | 1,98% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|3,125|2017-09-01 | US38144LAB62 | 1,92% |
| Bonos|ING GROEP|4,125|2016-04-11 | XS0250306643 | 1,75% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,54% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,52% |
| Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,50% |
| Bonos|ERICSSON|5,375|2017-06-27 | XS0307504547 | 1,49% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,49% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,48% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,46% |
| Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,43% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,42% |
| Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,41% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,40% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,13% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,12% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,11% |
| Bonos|CITI GROUP|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,07% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 1,02% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,01% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 1,00% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 0,93% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,78% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,76% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,71% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,58% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,56% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,55% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,55% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,50% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,50% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,48% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,46% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,45% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,42% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,42% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,39% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,34% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,31% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 0,31% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,31% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,28% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,25% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,24% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,23% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,19% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,18% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0332400828 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo