BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 5,88% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 4,25% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 4,08% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,02% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 3,95% | |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,86% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,66% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,000|2015-02-02 | XS0211034540 | 3,61% |
| REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 | ES00000124W3 | 2,97% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,80% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,74% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,55% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|1,800|2016-02-2 | US05567LU545 | 2,01% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,98% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 1,93% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,92% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,84% |
| Bonos|TESCO|5,875|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,79% |
| Bonos|ING GROEP|4,125|2016-04-11 | XS0250306643 | 1,76% |
| Bonos|ERICSSON|5,375|2017-06-27 | XS0307504547 | 1,51% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,50% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,50% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,49% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,48% |
| Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,47% |
| Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,46% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,45% |
| Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,43% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,42% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,11% |
| Bonos|CITI GROUP|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,10% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,09% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,06% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,000|2015-11-17 | XS0235620142 | 1,05% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,03% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 0,96% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,93% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,93% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,81% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,79% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,76% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,74% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,72% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,70% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 0,67% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,59% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,56% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,52% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,52% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,51% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,50% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,50% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,49% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,46% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,45% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,42% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,41% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,40% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,38% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,38% |
| Acciones|CITI GROUP | US1729674242 | 0,37% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,37% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,36% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,35% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,34% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,33% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,33% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,31% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,29% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,29% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,28% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,27% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,25% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,24% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,23% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,23% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,19% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,19% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,18% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,05% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516953 | 0,02% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211996 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo