BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES0000011868 | 6,88% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 6,27% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 5,76% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 4,00% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,77% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 3,74% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,95% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,72% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,63% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|1,800|2016-02-2 | US05567LU545 | 2,14% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 2,07% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,01% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,89% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,88% |
| Bonos|TESCO|5,875|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,71% |
| Bonos|ING GROEP|4,125|2016-04-11 | XS0250306643 | 1,66% |
| Bonos|ERICSSON|5,375|2017-06-27 | XS0307504547 | 1,42% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,42% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,42% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,41% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,40% |
| Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,39% |
| Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,38% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,37% |
| Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,35% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,35% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,31% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,23% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,09% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,07% |
| Bonos|CITI GROUP|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,04% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,03% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,00% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 1,00% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,000|2015-11-17 | XS0235620142 | 0,99% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,95% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,94% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 0,91% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,86% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,78% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,78% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,70% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 0,62% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,59% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,58% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,58% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,57% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,55% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,54% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,52% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,50% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,44% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,43% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,42% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,41% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,40% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,40% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,39% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,39% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 0,37% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,36% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,35% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,34% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,31% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,29% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,27% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,26% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,25% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,25% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,25% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,22% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,16% |
| Derechos|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0678430994 | 0,01% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES06132119A7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo