BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 8,84% |
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 6,90% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 6,84% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 5,80% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 5,07% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 4,78% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,22% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,82% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 2,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,33% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,17% |
| Bonos|AMAZON.COM|1,300|2019-12-05 | US023135AL05 | 1,71% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 1,68% |
| Bonos|ING GROEP|1,250|2019-10-01 | USN45780CU01 | 1,68% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|1,125|2020-04-21 | US06051GFN43 | 1,67% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,49% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,31% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,28% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,21% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,20% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 1,14% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,10% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,07% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 0,99% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,95% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,95% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,062|2019-04-15 | US912828C996 | 0,94% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,92% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,92% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,88% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,74% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,71% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,71% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,69% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,69% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,61% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,56% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,55% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,54% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,53% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,53% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,52% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 0,50% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,49% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,46% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,43% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,42% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,27% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,27% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo