BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 6,37% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 4,09% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 3,73% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,12% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 3,11% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,73% |
| REPO|BNP PARIBA|0,160|2015-10-01 | ES00000120G4 | 2,63% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,56% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|1,800|2016-02-2 | US05567LU545 | 2,16% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,13% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 2,07% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,01% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,95% |
| Bonos|ING GROEP|4,125|2016-04-11 | XS0250306643 | 1,70% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,49% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,48% |
| Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,46% |
| Bonos|ERICSSON|5,375|2017-06-27 | XS0307504547 | 1,45% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,45% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,44% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,43% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,42% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,41% |
| Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,39% |
| Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,37% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,09% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,08% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,07% |
| Bonos|CITI GROUP|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,07% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,000|2015-11-17 | XS0235620142 | 1,04% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,04% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,02% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,00% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 0,99% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,99% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 0,94% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,77% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,73% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,71% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,58% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,56% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,55% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,54% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,53% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,53% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,52% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,50% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,49% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,49% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,49% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 0,48% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,48% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,47% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,47% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,46% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,46% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,44% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,42% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,40% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,33% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,32% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,31% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,30% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,28% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,28% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,27% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,26% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,26% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,25% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,24% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,21% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,19% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,19% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo