BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035

Patrimonio 15.525.247€
Partícipes 96
Patrimonio por partícipe 161.721,32€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 ES0000011595 18,00%
Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 XS0400780887 6,53%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 XS0350465422 6,25%
Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 XS0415624393 6,21%
Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 XS0220826555 6,10%
Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|4,750|2011-04-0 XS0355879346 5,26%
Bonos|BP CAPITAL MARKETS|4,500|2012-11-08 XS0329663065 4,55%
Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,875|2011-10-24 XS0327237052 4,53%
Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,1 XS0293709159 3,83%
Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 ES0314970098 3,29%
Bonos|BANCO POPULAR|3,000|2012-04-24 ES0313790026 3,26%
Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 XS0412968793 3,08%
Bonos|ALLIANZ AG|5,625|2012-11-29 XS0158792381 2,91%
Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 XS0354843533 2,87%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 XS0408528833 2,85%
Bonos|DEUTSCHE BANK|5,500|2011-05-18 DE0006495807 2,84%
Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 XS0359384947 2,80%
Bonos|JP MORGAN FLEMING|4,250|2011-06-09 XS0193864229 2,74%
Bonos|CREDIT SUISSE|3,125|2012-09-14 XS0229097208 2,64%
Bonos|TOYOTA MOTOR CORP|5,250|2012-02-03 XS0411606246 2,27%
Bonos|UBS|5,375|2011-04-11 XS0357891620 2,00%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 XS0400736475 1,75%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 FR0010612622 1,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

15,5M

patrimonio

96

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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