BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000011595 | 18,00% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 6,53% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 6,25% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 6,21% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 6,10% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|4,750|2011-04-0 | XS0355879346 | 5,26% |
| Bonos|BP CAPITAL MARKETS|4,500|2012-11-08 | XS0329663065 | 4,55% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,875|2011-10-24 | XS0327237052 | 4,53% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,1 | XS0293709159 | 3,83% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 3,29% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 3,26% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 3,08% |
| Bonos|ALLIANZ AG|5,625|2012-11-29 | XS0158792381 | 2,91% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 | XS0354843533 | 2,87% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 2,85% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|5,500|2011-05-18 | DE0006495807 | 2,84% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 2,80% |
| Bonos|JP MORGAN FLEMING|4,250|2011-06-09 | XS0193864229 | 2,74% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,125|2012-09-14 | XS0229097208 | 2,64% |
| Bonos|TOYOTA MOTOR CORP|5,250|2012-02-03 | XS0411606246 | 2,27% |
| Bonos|UBS|5,375|2011-04-11 | XS0357891620 | 2,00% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,75% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo