BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 8,78% |
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 6,85% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 6,81% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 5,74% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 4,99% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 4,74% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,21% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,81% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 2,52% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,30% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|3,125|2017-09-01 | US38144LAB62 | 1,79% |
| Bonos|AMAZON.COM|1,300|2019-12-05 | US023135AL05 | 1,75% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 1,73% |
| Bonos|ING GROEP|1,250|2019-10-01 | USN45780CU01 | 1,72% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|1,125|2020-04-21 | US06051GFN43 | 1,71% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,50% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,14% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,13% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,11% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,09% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,01% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 0,98% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,062|2019-04-15 | US912828C996 | 0,96% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 0,96% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,95% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,95% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,91% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,71% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,69% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 0,66% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,63% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,61% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,55% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,53% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,51% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,50% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,49% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,48% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,48% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,48% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,43% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,38% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,38% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,37% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,36% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,28% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,28% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,27% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,27% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,26% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo