BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 8,16% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 5,00% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 4,86% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,35% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 4,01% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 4,00% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 3,85% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,36% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 2,99% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,74% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,59% |
| Bonos|VERIZON|3,050|2018-04-15 | US92343VAM63 | 2,01% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|3,125|2017-09-01 | US38144LAB62 | 1,97% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,55% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,53% |
| Bonos|ERICSSON|5,375|2017-06-27 | XS0307504547 | 1,48% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,48% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,48% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,46% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,45% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,41% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,20% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,16% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,11% |
| Bonos|CITI GROUP|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,07% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,03% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 1,02% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,01% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 0,93% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 0,91% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,84% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,79% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,73% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,71% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,70% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,60% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,56% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 0,55% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,49% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,47% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,47% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,45% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,44% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,41% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,40% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,40% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,35% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,35% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 0,32% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,30% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,28% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,25% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,24% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,21% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,20% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,18% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0332400828 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo