BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 5,65% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 4,28% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 4,12% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,08% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,99% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 3,96% | |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,72% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,000|2015-02-02 | XS0211034540 | 3,64% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000120N0 | 3,30% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,83% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,77% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,35% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,02% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|1,800|2016-02-2 | US05567LU545 | 1,94% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 1,87% |
| Bonos|TESCO|5,875|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,82% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,77% |
| Bonos|ING GROEP|4,125|2016-04-11 | XS0250306643 | 1,77% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,52% |
| Bonos|ERICSSON|5,375|2017-06-27 | XS0307504547 | 1,51% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,50% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,50% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,50% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,48% |
| Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,48% |
| Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,47% |
| Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,44% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,43% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,12% |
| Bonos|CITI GROUP|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,10% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,09% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,000|2015-11-17 | XS0235620142 | 1,05% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,02% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,01% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 0,96% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,94% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,85% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,75% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,74% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,73% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 0,68% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,67% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,65% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,58% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,57% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,51% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,50% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,50% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,47% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,47% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,47% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,46% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,46% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,45% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,43% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,42% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,42% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,41% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,38% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,38% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,37% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,37% |
| Acciones|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,35% |
| Acciones|CITI GROUP | US1729674242 | 0,34% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,34% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,30% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,30% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,29% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,29% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,29% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,28% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,27% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,25% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,23% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,22% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,22% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,22% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,19% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,18% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,18% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,18% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,16% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,15% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,15% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,11% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211988 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo