BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 8,89% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 6,83% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 5,00% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 4,66% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,19% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 4,01% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,80% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,80% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,79% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,52% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,98% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 2,49% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,45% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 2,00% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 1,99% |
| Bonos|HSBC|0,092|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,98% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 1,62% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,53% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,50% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 1,50% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,01% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,96% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,90% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,90% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,85% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,74% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,72% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,71% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,68% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,65% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,64% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,61% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,60% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 0,55% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,52% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,51% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,49% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,49% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,48% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,48% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,48% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,45% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,44% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,43% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,43% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,39% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,39% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,36% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,34% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,31% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,30% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,29% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,28% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,23% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,20% |
| Derechos|BANCA INTESA | IT0005333874 | 0,00% |
| Derechos|BAYER AG | DE000BAY1BR7 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo