BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 7,12% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 4,40% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,27% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 4,26% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,875|2014 | ES0413900186 | 4,09% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,87% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,000|2015-02-02 | XS0211034540 | 3,76% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,30% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,95% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,88% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,20% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 2,00% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 1,96% |
| Bonos|TESCO|5,875|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,94% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|1,800|2016-02-2 | US05567LU545 | 1,89% |
| Bonos|ING GROEP|4,125|2016-04-11 | XS0250306643 | 1,84% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 1,81% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,71% |
| Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,58% |
| Bonos|ERICSSON|5,375|2017-06-27 | XS0307504547 | 1,58% |
| Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,55% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,55% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,54% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,54% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,53% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,51% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,51% |
| Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,50% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,48% |
| Bonos|CITI GROUP|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,12% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,11% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,10% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,000|2015-11-17 | XS0235620142 | 1,08% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,02% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,01% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 0,98% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,87% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 0,77% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,75% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,75% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 0,70% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 0,63% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,60% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,55% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,54% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,52% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,51% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,49% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,48% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,46% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,45% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,42% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,39% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,39% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,39% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,38% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,34% |
| Acciones|CITI GROUP | US1729674242 | 0,30% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,29% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,26% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,25% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,24% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,24% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,22% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,22% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,21% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,21% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,20% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 0,20% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,20% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,20% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,19% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,19% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,18% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,18% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,18% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,18% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,17% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,16% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,16% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,13% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211970 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo