BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 10,76% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 7,96% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 6,07% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 5,72% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 5,45% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000120L4 | 5,02% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,54% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,875|2014 | ES0413900186 | 3,98% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,93% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 3,32% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 3,07% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 2,96% |
| Bonos|ALLIANZ AG|5,625|2012-11-29 | XS0158792381 | 2,65% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 | XS0354843533 | 2,58% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 2,55% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,45% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,125|2012-09-14 | XS0229097208 | 2,36% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,02% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,00% |
| Bonos|SUEZ ENVIRONMENT|4,875|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,66% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,61% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 1,08% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,07% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,78% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,70% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,56% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,55% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,54% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,53% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,52% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,51% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,51% |
| Acciones|MC DONALDS CORP | US5801351017 | 0,50% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,45% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,44% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,43% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,43% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,40% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,39% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,39% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,39% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,38% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,37% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,35% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,34% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,34% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,33% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,32% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,31% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,30% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,29% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo