BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118552035
| Patrimonio | 15.525.247€ |
|---|---|
| Partícipes | 96 |
| Patrimonio por partícipe | 161.721,32€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000120N0 | 10,72% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 5,28% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 4,35% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 4,20% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,17% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,80% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,000|2015-02-02 | XS0211034540 | 3,70% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,06% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2016-10-18 | ES0413790017 | 2,86% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,27% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,19% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 2,12% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,01% |
| Bonos|TESCO|5,875|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,93% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|1,800|2016-02-2 | US05567LU545 | 1,87% |
| Bonos|ING GROEP|4,125|2016-04-11 | XS0250306643 | 1,79% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,812|2018-05-01 | US36962G3U65 | 1,76% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,500|2016-10-25 | FR0000487258 | 1,53% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,53% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,500|2016-05-18 | XS0428037740 | 1,52% |
| Bonos|ERICSSON|5,375|2017-06-27 | XS0307504547 | 1,52% |
| Bonos|SIEMENS|5,125|2017-02-20 | XS0413806596 | 1,52% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,51% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|4,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,50% |
| Bonos|BMW|3,875|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,50% |
| Bonos|BILLITON PLC|6,375|2016-04-04 | XS0421249235 | 1,49% |
| Bonos|NOVARTIS|4,250|2016-06-15 | XS0432810116 | 1,49% |
| Bonos|PEIZER INC.|4,750|2016-06-03 | XS0432070752 | 1,45% |
| Bonos|CITI GROUP|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,11% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,10% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,08% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|4,000|2015-11-17 | XS0235620142 | 1,07% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,02% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,125|2016-10-27 | XS0272770396 | 0,97% |
| Bonos|AMERICA MOVIL|2,812|2017-11-15 | US02364WAN56 | 0,86% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 0,78% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,78% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,77% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,750|2017-02-21 | XS0286705321 | 0,75% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 0,70% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,59% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,53% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,52% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,48% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,47% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,47% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,45% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,44% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,44% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,43% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,43% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,41% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,40% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,39% |
| Acciones|SYNTENTA | CH0011037469 | 0,37% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,36% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,33% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,31% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,31% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,30% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,30% |
| Acciones|CITI GROUP | US1729674242 | 0,29% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,28% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,25% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,25% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,23% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,23% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,23% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,22% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,22% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,21% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,21% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,21% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,19% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,19% |
| Acciones|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,19% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,19% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,19% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,19% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,18% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,18% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,18% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,17% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,17% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,16% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,16% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,12% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516946 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
15,5M
patrimonio
96
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo