TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037

Patrimonio 159.736.224€
Partícipes 6.476
Patrimonio por partícipe 24.665,88€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 202 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|209793 RCI BANQUE SA FR0000131906 1,89%
ACCIONES|180580 NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,86%
ACCIONES|101491 TOTAL SA FR0000120271 1,73%
ACCIONES|9268711 Royal Dutch Shell PLC GB00B03MLX29 1,66%
ACCIONES|50856480 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,50%
ACCIONES|180001 ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,50%
ACCIONES|8372862 VONOVIA SE DE000A1ML7J1 1,48%
ACCIONES|115259 DANONE FR0000120644 1,43%
ACCIONES|117944 SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,39%
ACCIONES|194598 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785604 1,38%
ACCIONES|125259 SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,34%
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 XS1512736379 1,29%
ACCIONES|111124 ASHTEAD GROUP PLC GB0000536739 1,25%
ACCIONES|918049 ENEL SPA IT0003128367 1,22%
ACCIONES|10550128 GRIFOLS SA ES0171996087 1,21%
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,50|2023-05-10 ES0205045018 1,21%
ACCIONES|176795 MERCK KGAA DE0006599905 1,20%
ACCIONES|115240 ATOS SE FR0000051732 1,19%
ACCIONES|39780127 NN GROUP NV NL0010773842 1,18%
ACCIONES|199455 GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 1,17%
ACCIONES|115239 AXA SA FR0000120628 1,16%
ACCIONES|815561 SANOFI FR0000120578 1,13%
ACCIONES|115439 MICHELIN (CGDE) FR0000121261 1,13%
ACCIONES|101533 UNILEVER NV-CVA NL0000009355 1,11%
ACCIONES|11796370 PRYSMIAN SPA IT0004176001 1,10%
ACCIONES|117902 TELEPERFORMANCE FR0000051807 1,07%
ACCIONES|115505 VINCI SA FR0000125486 1,05%
ACCIONES|115556 VALEO SA FR0013176526 1,05%
ACCIONES|115783 Trelleborg AB SE0000114837 1,04%
ACCIONES|225547 ARCELORMITTAL LU1598757687 0,23%
ACCIONES|117596 HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,02%
ACCIONES|100226 International Consolidated Air ES0177542018 1,00%
ACCIONES|115694 BASF SE DE000BASF111 0,93%
ACCIONES|115294 PLASTIC OMNIUM FR0000124570 0,91%
ACCIONES|153235 CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 0,86%
ACCIONES|328053 VOPAK NL0009432491 0,86%
RENTA FIJA|876016 COMUNIDAD AUTO DE ARAGON|8,25|2027-01-17 ES0000107401 0,77%
RENTA FIJA|201623 CP COMBOIOS DE PORTUGAL|5,70|2030-03-05 PTCFPBOM0001 0,75%
RENTA FIJA|100012 AEGON NV|4,26|2021-03-04 NL0000120889 0,75%
RENTA FIJA|127076 NH HOTEL GROUP SA|3,75|2019-10-01 XS1497527736 0,68%
RENTA FIJA|55455321 ARENA LUX FIN SARL|2,88|2020-11-01 XS1577948174 0,67%
RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|1,13|2022-03-26 XS1209185161 0,67%
ACCIONES|115469 Peugeot SA FR0000121501 0,64%
RENTA FIJA|112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC|1,03|2022-06-14 XS0305575572 0,62%
RENTA FIJA|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|6,50|2027-11-01 IT0001174611 0,62%
ACCIONES|116096 SBM Offshore NV NL0000360618 0,62%
RENTA FIJA|51396151 NEW AREVA HOLDING SA|4,88|2024-09-23 FR0010804500 0,60%
ACCIONES|111100 ANTOFAGASTA PLC GB0000456144 0,58%
RENTA FIJA|35197826 GESTAMP FUND LUX SA|3,50|2019-05-15 XS1409497283 0,58%
RENTA FIJA|100012 AEGON NV|1,51|2025-06-08 NL0000120004 0,58%
RENTA FIJA|17826518 BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02 XS1405778041 0,57%
RENTA FIJA|162706 BGL BNP PARIBAS SA|4,88|2018-10-17 FR0010239319 0,56%
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07 XS1626771791 0,56%
ACCIONES|835530 INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,53%
ACCIONES|10405198 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO IE00B1RR8406 0,52%
ACCIONES|1725016 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE ES0143416115 0,52%
ACCIONES|162877 Navigator Co SA/The PTPTI0AM0006 0,51%
RENTA FIJA|7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA|2,00|2022-06-29 XS1639097747 0,51%
RENTA FIJA|159141 SIGMA ALIMENTOS SA|2,63|2024-02-07 XS1562623584 0,48%
ACCIONES|163205 ASML HOLDING NV NL0010273215 0,48%
ACCIONES|101254 Repsol SA ES0173516115 0,47%
ACCIONES|115711 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,47%
ACCIONES|153916 STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 0,43%
RENTA FIJA|101028 MYLAN NV|3,13|2028-08-22 XS1492458044 0,42%
RENTA FIJA|143123 PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 XS1568875444 0,42%
ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 0,41%
RENTA FIJA|9579320 RAIFFEISEN BANK INTL|5,88|2023-11-27 XS0997355036 0,41%
ACCIONES|117508 FCC ES0122060314 0,40%
RENTA FIJA|162853 MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 PTMENNOE0008 0,40%
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,13|2023-01-12 XS1679158094 0,40%
RENTA FIJA|115267 CROWN EURO HOLDINGS SA|2,88|2025-08-01 XS1758723883 0,40%
ACCIONES|127005 ACERINOX SA ES0132105018 0,40%
BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20 XS1799545329 0,39%
RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|2,38|2027-10-12 XS1698218523 0,37%
RENTA FIJA|45897905 TDF INFRASTRUCTURE SAS|2,50|2026-01-07 FR0013144201 0,36%
RENTA FIJA|198335 GROUPAMA SA|6,00|2027-01-23 FR0013232444 0,35%
RENTA FIJA|10550128 GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01 XS1598757760 0,35%
RENTA FIJA|801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA|4,00|2021-05-24 XS1418627821 0,35%
ACCIONES|115759 Sacyr SA ES0182870214 0,34%
RENTA FIJA|100157 Banco Comercial Portugues SA|4,50|2022-12-07 PTBCPWOM0034 0,34%
ACCIONES|328380 PAPELES Y CARTONES-RTS ES0168561019 0,34%
RENTA FIJA|10616121 FINANCIERA INDEPENDENCIA|8,00|2021-07-19 USP4173SAF13 0,31%
RENTA FIJA|311696 REPUBLIC OF TURKEY|5,13|2020-05-18 XS0503454166 0,31%
ACCIONES|9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 0,31%
RENTA FIJA|143123 PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 XS1568888777 0,30%
RENTA FIJA|38738010 PUMA INTERNATIONAL FINAN|5,00|2021-01-24 XS1751117604 0,29%
ACCIONES|217484 RED ELECTRICA DE ESPANA ES0173093024 0,29%
BONO|7566439 GAS NATURAL FENOSA FINAN|3,38|2024-04-24 XS1224710399 0,29%
RENTA FIJA|179685 BARCLAYS BANK PLC|6,63|2022-03-30 XS0611398008 0,29%
ACCIONES|115724 Iberdrola SA ES0144580Y14 0,28%
ACCIONES|11399605 TELEPIZZA GROUP SA ES0105128005 0,28%
ACCIONES|9490279 ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,27%
RENTA FIJA|25207641 JAGUAR LAND ROVER AUTOMO|2,20|2024-01-15 XS1551347393 0,27%
RENTA FIJA|215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT|1,50|2024-06-21 IT0005273567 0,27%
ACCIONES|30192880 GLOBAL DOMINION ACCESS SA ES0105130001 0,27%
ACCIONES|101450 TELEFONICA SA ES0178430E18 0,26%
RENTA FIJA|878594 EXPORT CREDIT BANK OF TU|5,88|2019-04-24 XS0774764152 0,25%
RENTA FIJA|307846 LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 XS1155697243 0,25%
RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 XS1347748607 0,25%
RENTA FIJA|215918 TURK TELEKOMUNIKASYON AS|3,75|2019-06-19 XS1028952155 0,24%
RENTA FIJA|33944765 AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 ES0305039002 0,24%
ACCIONES|307576 Iberpapel Gestion SA ES0147561015 0,24%
ACCIONES|191366 MIQUEL Y COSTAS ES0164180012 0,24%
ACCIONES|100157 Banco Comercial Portugues SA PTBCP0AM0015 0,23%
ACCIONES|328096 1&1 Drillisch AG DE0005545503 0,23%
ACCIONES|128761 CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,23%
RENTA FIJA|162853 MOTA ENGIL SGPS SA|4,00|2023-01-04 PTMENUOM0009 0,23%
ACCIONES|215485 GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ES0116920333 0,23%
RENTA FIJA|115705 ERICSSON LM-B SHS|1,88|2024-03-01 XS1571293684 0,23%
ACCIONES|117825 ACS Actividades de Construccio ES0167050915 0,23%
RENTA FIJA|BBVA|0,98|2027-03-01 ES0214974075 0,23%
BONO|38744045 EP INFRASTRUCTURE AS|1,66|2024-01-26 XS1811024543 0,22%
RENTA FIJA|1491106 ICCREA BANCA SPA|1,50|2022-10-11 XS1696459731 0,22%
RENTA FIJA|16067193 INVITALIA|1,38|2022-07-20 XS1649668792 0,22%
ACCIONES|10781846 Quabit Inmobiliaria SA ES0110944172 0,22%
ACCIONES|37956759 BW LPG Ltd BMG173841013 0,22%
ACCIONES|127093 TUBACEX SA ES0132945017 0,22%
ACCIONES|45395043 TALGO SA ES0105065009 0,21%
ACCIONES|39035444 LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM ES0105015012 0,21%
RENTA FIJA|25170528 MARFRIG HOLDING EUROPE B|8,00|2023-06-08 USN54468AF52 0,20%
RENTA FIJA|227286 CITY OF NAPLES|4,78|2037-12-31 XS0204805567 0,20%
ACCIONES|117393 CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,20%
RENTA FIJA|43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH|5,75|2026-07-14 USA9890AAA81 0,20%
RENTA FIJA|311582 MACEDONIA|5,63|2023-07-26 XS1452578591 0,20%
RENTA FIJA|214401 CITY OF ROME|5,35|2048-01-27 XS0181673798 0,20%
ACCIONES|866832 NOS SGPS SA PTZON0AM0006 0,20%
ACCIONES|54837999 AEDAS HOMES SAU ES0105287009 0,20%
BONO|115667 MEDIOBANCA SPA|5,75|2023-04-18 IT0004917842 0,19%
RENTA FIJA|159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA|4,25|2020-05-09 XS0927634807 0,19%
ACCIONES|127168 PROSEGUR CIA DE SEGURIDA ES0175438003 0,19%
ACCIONES|26559408 LIBERBANK SA ES0168675090 0,19%
RENTA FIJA|9138228 ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 XS1028942354 0,19%
ACCIONES|14433890 EDP Renovaveis SA ES0127797019 0,19%
RENTA FIJA|48183113 IE2 HOLDCO|2,88|2026-03-01 XS1419664997 0,19%
RENTA FIJA|1197689 ANADOLU EFES|3,38|2022-11-01 XS0848940523 0,18%
RENTA FIJA|180739 STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 USX8662DAW75 0,18%
ACCIONES|9325099 RENTA CORP REAL ESTATE SA ES0173365018 0,18%
ACCIONES|169843 Semapa-Sociedade de Investimen PTSEM0AM0004 0,18%
RENTA FIJA|21707947 SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 PTSDRDOM0001 0,18%
RENTA FIJA|349525 ACHMEA BV|4,25|2025-02-04 XS1180651587 0,17%
BONO|101569 GENERAL MOTORS FINL CO|1,69|2025-01-26 XS1792505866 0,17%
RENTA FIJA|56540187 ROADSTER FINANCE DAC|1,63|2024-12-09 XS1731882186 0,17%
RENTA FIJA|11583006 REXEL SA|2,13|2020-12-15 XS1716833352 0,17%
RENTA FIJA|115657 UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 XS1754213947 0,16%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,16%
RENTA FIJA|14828545 BRASKEM FINANCE LTD|5,75|2021-04-15 USG1315RAD38 0,16%
ACCIONES|127194 VIDRALA SA ES0183746314 0,15%
RENTA FIJA|305031 REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31 XS1731657497 0,15%
RENTA FIJA|162634 CNP ASSURANCES|4,32|2019-03-11 FR0010167247 0,15%
ACCIONES|52034940 Prosegur Cash SA ES0105229001 0,14%
RENTA FIJA|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,75|2028-09-01 IT0004889033 0,14%
ACCIONES|127088 ERCROS SA ES0125140A14 0,13%
ACCIONES|127078 CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,13%
RENTA FIJA|162634 CNP ASSURANCES|4,25|2025-06-05 FR0011949403 0,13%
RENTA FIJA|Tesoro Italiano|4,25|2029-06-28 XS0098449456 0,13%
RENTA FIJA|31248971 Asturiana de Laminados SA|6,50|2023-07-20 XS1453398049 0,12%
BONO|901998 ALLIANCE DATA SYSTEMS CO|5,25|2018-11-15 XS1117279452 0,12%
RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|6,25|2019-03-12 XS1043535092 0,12%
RENTA FIJA|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28 PTJLLCOM0009 0,12%
RENTA FIJA|388882 COMUNE DI MILANO|4,02|2035-06-29 XS0223484345 0,12%
RENTA FIJA|29959107 LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14 XS1576777566 0,12%
BONO|29959107 LANDSBANKINN HF|3,13|2023-09-06 XS1876547420 0,12%
RENTA FIJA|1448212 ELIS SA|2,88|2025-11-15 FR0013318102 0,12%
BONO|800571 AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 XS1799975765 0,12%
RENTA FIJA|9555372 GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA|3,25|2020-04-30 XS1598243142 0,12%
BONO|51685292 WPP FINANCE 2016|1,38|2025-03-20 XS1794084068 0,11%
RENTA FIJA|BBVA|0,75|2022-09-11 XS1678372472 0,11%
BONO|117432 DANSKE BANK A/S|0,88|2023-05-22 XS1799061558 0,11%
RENTA FIJA|15291899 ISLANDSBANKI|1,13|2023-01-19 XS1755108344 0,11%
RENTA FIJA|21301557 NORTEGAS ENERGIA DISTRI|2,07|2027-06-28 XS1691349952 0,11%
BONO|8297986 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)|2,50|2026-03-21 XS1795409082 0,11%
ACCIONES|307675 NMAS1 DINAMIA SA ES0126501131 0,11%
RENTA FIJA|239787 EUROFINS SCIENTIFIC|3,25|2025-11-13 XS1716945586 0,11%
ACCIONES|119144 GRUPO EZENTIS SA ES0172708234 0,11%
RENTA FIJA|8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN|0,75|2022-10-17 XS1699951767 0,11%
BONO|CAIXABANK SA|5,25|2026-03-23 ES0840609012 0,11%
RENTA FIJA|905643 BANQUE OUEST AFRICAINE D|5,50|2021-05-06 XS1350670839 0,10%
RENTA FIJA|128173 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI|3,88|2028-03-01 XS1784311703 0,10%
RENTA FIJA|34400341 TBG GLOBAL PTE LTD|5,25|2019-02-10 XS1165340883 0,10%
RENTA FIJA|1457972 FERRARINI SPA|6,38|2020-04-15 IT0005104713 0,10%
RENTA FIJA|115705 ERICSSON LM-B SHS|4,13|2022-05-15 US294829AA48 0,10%
RENTA FIJA|1414460 NEMAK SAB DE CV|4,75|2021-01-23 USP71340AC09 0,10%
RENTA FIJA|17318745 FIBRIA OVERSEAS FINANCE|4,00|2024-11-14 US31572UAG13 0,09%
BONO|878594 EXPORT CREDIT BANK OF TU|6,13|2024-05-03 XS1814962582 0,09%
RENTA FIJA|54351392 JSL EUROPE|7,75|2021-07-26 USL5800PAB87 0,09%
RENTA FIJA|28368898 BCJAF 11 A2|0,00|2025-04-27 ES0312867015 0,08%
RENTA FIJA|12283947 CASSA DEL TRENTINO SPA|1,50|2025-08-07 XS1271712207 0,07%
RENTA FIJA|115657 UNICREDIT SPA|4,30|2021-03-31 IT0004982200 0,07%
RENTA FIJA|13728272 NOVA AUSTRAL SA|8,25|2019-05-26 NO0010795602 0,07%
ACCIONES|974613 EUSKALTEL SA ES0105075008 0,07%
BONO|20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS|6,00|2022-07-24 ES0376156016 0,06%
BONO|894524 NATWEST MARKETS PLC|1,13|2023-06-14 XS1837997979 0,06%
RENTA FIJA|48938573 SL BIDCO BV|5,50|2020-02-06 NO0010814189 0,06%
BONO|9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA|3,25|2021-04-30 XS1814065345 0,06%
BONO|9555372 GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA|3,38|2021-04-30 XS1812087598 0,05%
RENTA FIJA|BBVA|0,76|2019-08-09 ES0214974059 0,05%
RENTA FIJA|14828545 BRASKEM FINANCE LTD|7,00|2020-05-07 USG1315RAB71 0,05%
RENTA FIJA|20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS|7,00|2020-12-19 ES0276156009 0,05%
ACCIONES|127160 OBRASCON HUARTE LAIN SA ES0142090317 0,04%
RENTA FIJA|234234 MCC SPA|2,49|2028-02-10 IT0001203253 0,04%
ACCIONES|11714523 Clinica Baviera SA ES0119037010 0,04%
RENTA FIJA|974535 EROSKI S COOP|2,81|2028-02-01 ES0231429046 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

159,7M

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6,5k

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