TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 7,48% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 6,62% |
| PARTICIPACIONES BGF-EURO MARKETS FUND-D2 | LU0252966485 | 5,44% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 4,32% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/01/2022 CUPON 5,85% | ES00000123K0 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES SISF-EURO CORPORATE BOND ACC-C | LU0113258742 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 3,63% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 13/05/2013 CUPON 4% | XS0702063313 | 3,05% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 1,50% 3,650% 2012-11-02 | 3,02% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 1,50% 3,650% 2012-10-26 | 3,02% | |
| DEPOSITO BANKINTER 1,70% 3,540% 2013-01-25 | 3,02% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,90% 3,700% 2013-01-30 | 3,02% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR OPERAC 3,600% 2013-02-01 | 3,00% | |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 2,91% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL TES VTO 15/09/2016 CUPON 4,75% | IT0004761950 | 2,77% |
| BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO. 19/11/2014 AL 3% | ES0302761004 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 2,60% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO. 01/12/2015 AL 4,25% | IT0003719918 | 2,45% |
| PAGARES BANKINTER VTO 06/02/2013 | ES0513679UK8 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES EDRIM GESTION-QUADRIM 8-I | FR0010827568 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,53% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625% | ES0413679079 | 1,50% |
| PAGARES BANKINTER VTO 30/01/2013 | ES0513679VV3 | 1,46% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-07-1997 VCTO. 31-01-2013 6,15% (SGABLE) | ES0000011660 | 0,99% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,93% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 0,61% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75% | XS0593970014 | 0,61% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% | XS0616481783 | 0,61% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5 | XS0531257193 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES JPM FLEMING US DOLLAR LIQUIDITY A (LUX) | LU0011815304 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo