TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-07-01 | ES0L01407185 | 21,63% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MAR LO C D-BA | LU0332400588 | 4,37% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2015-05-22 | 4,10% | |
| PARTICIPACIONES BGF-WORLD MINING HEDGED-D2 | LU0326425278 | 2,86% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES EDR EUROPE CONVERTIBLES-I | FR0010614586 | 2,17% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2015-06-05 | 2,16% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-12-06 | 2,08% | |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 2,00% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 1,83% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-07-09 | 1,80% | |
| PARTICIPACIONES PICTET-JAPAN EQTY OPP-HP EUR | LU0650148314 | 1,66% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 1,63% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 1,53% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,39% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 1,27% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 1,26% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 1,25% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,24% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2017-02-01 | XS1017790178 | 1,23% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2021 CU 2021-03-17 | ES0378641023 | 1,21% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 1,20% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 1,20% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,19% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 1,16% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2022-03-15 | XS1043961439 | 1,13% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 1,12% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2018-12-04 | ES0370148019 | 1,10% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,09% |
| ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 1,04% |
| CEDULAS BANCO MARE NOSTRUM S 2019-01-21 | ES0413056047 | 1,03% |
| ACCIONES LAFARGE, S.A. | FR0000120537 | 1,02% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 1,02% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 1,01% |
| OBLIGACIONES TELECOM ITALIA 2021-01-25 | XS1020952435 | 0,98% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396015 | 0,97% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,95% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-08-08 | 0,91% | |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2016-06-23 | ES0000101255 | 0,90% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,88% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,85% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 0,85% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,83% |
| ACCIONES VISCOFAN, S.A. | ES0184262212 | 0,77% |
| OBLIGACIONES FED REPUBLIC OF 2021-04-01 | XS1047674947 | 0,75% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,73% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2018-02-01 | ES0000101545 | 0,70% |
| ACCIONES ACCOR SA | FR0000120404 | 0,68% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,66% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,62% |
| ACCIONES AIRBUS GROUP N.V. | NL0000235190 | 0,62% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 0,57% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,53% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,52% |
| ACCIONES SODEXHO ALLIANCE S.A. | FR0000121220 | 0,51% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,50% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,50% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-07-01 | ES00000124V5 | 0,40% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-08-12 | XS0531257193 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo