TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 5,78% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR 2013-12-27 | 4,58% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-06-06 | 4,32% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-07-09 | 3,82% | |
| PARTICIPACIONES INVESCO-BAL RISK ALLOC-C ACC | LU0432616810 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-AH1 | LU0583240519 | 3,36% |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2013-10-31 | 3,31% | |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 3,29% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-10-01 | ES00000123D5 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 2,61% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2014-07-27 | ES0312298237 | 2,54% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 2,42% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 2,37% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 2,36% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2021 CU 2021-03-17 | ES0378641023 | 2,28% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-US VALUE YIELD-IH | FR0011178144 | 2,16% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2018-12-04 | ES0370148019 | 2,11% |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2,90% 2013-11-13 | 2,04% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-08-08 | 1,93% | |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2016-06-23 | ES0000101255 | 1,85% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 1,64% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,58% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 1,53% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,45% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2018-02-01 | ES0000101545 | 1,40% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,40% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 1,23% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,22% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 1,21% |
| ACCIONES PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | ES0175438003 | 1,21% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 1,13% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,11% |
| CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 | ES0413679269 | 1,04% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 1,04% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 1,04% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 1,03% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,98% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,96% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,93% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-10-01 | ES00000123Q7 | 0,90% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,76% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-08-12 | XS0531257193 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo