TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES CAJAMAR FONDEPOSITO, FI | ES0105582003 | 7,62% |
| PARTICIPACIONES CAJAMAR MONETARIO, FI | ES0114546031 | 7,59% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 6,44% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C SHARES | LU0100598282 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV EURPN AAC EURO | LU0140363002 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE_"A1" | LU0125951151 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES CARTESIO X VALOR Y DIVIDENDO, FI | ES0116567035 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I | FR0010144568 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES AVIVA-TAA 5-A=-ACC | LU0330654855 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE BOND - INFLATION LINKED EURO -B | LU0175163459 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES PIONEER SF-EUR CURVE 3-5-H=A | LU0332132553 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI INFLATION EURO | FR0010003194 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES RFS IM - QUADRIM 4 | FR0010471136 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES ING (L) INV-EUR HI DVD-IC= | LU0205353187 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES THREADNEEDLE TARGET RET-=IGA | GB00B104JD41 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES DWS INVEST FX OPPORT-FC | LU0273149533 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES MELLON EUROLAND BOND - A | IE0032722260 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INTL GLB HI YD-C$ | LU0189893794 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES PARVEST EURO S/T BOND-CC | LU0212175227 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES MFS MER-EMERG MARK DEBT-A1$ | LU0125948108 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUR SHORT MT BNDS-PC | LU0167158327 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo