TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109226037
| Patrimonio | 159.736.224€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.476 |
| Patrimonio por partícipe | 24.665,88€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2014-01-02 | ES00000122X5 | 8,86% |
| PARTICIPACIONES STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA | LU0548153799 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES EDR EUROPE CONVERTIBLES-I | FR0010614586 | 3,87% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-06-06 | 3,77% | |
| PARTICIPACIONES INVESCO-BAL RISK ALLOC-C ACC | LU0432616810 | 3,54% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-07-09 | 3,33% | |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2018-11-22 | ES0422714024 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES FRANK TE IN GLB TOT RT-ACH-= | LU0294221097 | 3,03% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-PAN EU EQ-A2 | LU0138821268 | 2,34% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 2,28% |
| CEDULAS CAJAS RURALES UNIDAS 2016-05-16 | ES0422714016 | 2,24% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 2,23% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES ECHIQUIER MAJOR | FR0010321828 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES ABERDEEN GL-EMERGING MKT-A2 | LU0132412106 | 2,20% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2018-04-09 | ES0413790074 | 2,12% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORRO MON 2016-07-05 | ES0414950669 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-US VALUE YIELD-IH | FR0011178144 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES EDM ROTH-EUROPE SYNERGY-I | FR0010587642 | 2,03% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2021 CU 2021-03-17 | ES0378641023 | 2,01% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,96% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2018-12-04 | ES0370148019 | 1,91% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-08-08 | 1,68% | |
| OBLIGACIONES COMUNIDAD DE MA 2016-06-23 | ES0000101255 | 1,63% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,62% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 1,50% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 1,50% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,46% |
| ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,45% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,39% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 1,38% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 1,24% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2018-02-01 | ES0000101545 | 1,24% |
| ACCIONES PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | ES0175438003 | 1,21% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 1,17% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,17% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,07% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 1,02% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 0 2018-04-03 | ES0001352477 | 1,00% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,94% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2016-12-20 | ES0312298104 | 0,93% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2018-06-14 | ES0312298070 | 0,93% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,93% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-01 | XS0543139694 | 0,91% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,91% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-01-02 | ES0L01401246 | 0,76% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-08-12 | XS0531257193 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES FAST-EUROPE FUND-A= | LU0202403266 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES PIMCO-TOTAL RTN BD-=H INV AC | IE00B0105X63 | 0,20% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.DECIEMBRE 2013) | ES0673516938 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
159,7M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo